員工報(bào)銷管理制度內(nèi)容
財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
(四)監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部或?qū)Ｂ毑块T定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。
(五)按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好財(cái)務(wù)分析、績效考核工作。
員工報(bào)銷管理制度注意事項(xiàng)
記賬發(fā)生錯誤，用以下方法更正：
1.記賬前發(fā)現(xiàn)記賬憑證有錯誤，應(yīng)先更正或重制記賬憑證。記帳憑證或賬簿上的數(shù)字差錯，應(yīng)在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋小圖章后，將正確的數(shù)字寫在應(yīng)記的欄或行內(nèi)。
2.記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證中會計(jì)科目、借貸方式或金額錯誤時(shí)，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記賬憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記賬憑證，一并登記入賬。如果會計(jì)科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記賬憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應(yīng)在摘要中注明原記賬憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。
3.報(bào)出會計(jì)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)記賬差錯時(shí)，如不需要變更原來報(bào)表的，可以填制正確的記賬憑證。
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